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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 924.00 | 100 924.00 | | 100 924.00 |
AH Fonds commercial | 267 481.00 | | 267 481.00 | 267 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 599.00 | 29 879.00 | 4 721.00 | 34 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 932.00 | 370 092.00 | 93 841.00 | 463 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 038.00 | 500 894.00 | 637 144.00 | 1 138 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 098.00 | 6 293.00 | 1 655 805.00 | 1 662 098.00 |
BZ Autres créances | 341 824.00 | | 341 824.00 | 341 824.00 |
CF Disponibilités | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 093.00 | 6 293.00 | 2 055 800.00 | 2 062 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 131.00 | 507 187.00 | 2 692 944.00 | 3 200 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 479.00 | | 119 479.00 | 119 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 388 444.00 | | | 388 444.00 |
DH Report à nouveau | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 167.00 | | | 197 167.00 |
DL TOTAL (I) | 657 194.00 | | | 657 194.00 |
DP Provisions pour risques | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 020.00 | | | 510 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 287.00 | | | 521 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 393.00 | | | 451 393.00 |
EA Autres dettes | 81 486.00 | | | 81 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 488.00 | | | 458 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 673.00 | | | 2 022 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 944.00 | | | 2 692 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 923.00 | | | 1 648 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 681 560.00 | | 4 681 560.00 | 4 681 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 681 560.00 | | 4 681 560.00 | 4 681 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 933.00 | | | 70 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 422.00 | | | 4 720 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 256.00 | | | 4 523 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 167.00 | | | 197 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 301.00 | | 52 791.00 | 1 109 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 479.00 | | 20 000.00 | 99 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 31 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 054.00 | 1 138 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 043.00 | 498 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 424.00 | | | 488 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 823.00 | | 32 752.00 | 489 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 574.00 | | 39.00 | 31 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 605.00 | 59 332.00 | 24 043.00 | 465 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 681.00 | 59 332.00 | 24 043.00 | 364 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 711.00 | 1 366.00 | | 11 711.00 |
6T Sur comptes clients | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 004.00 | 1 366.00 | | 18 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 287.00 | 521 287.00 | | 521 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 097.00 | 121 097.00 | | 121 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 211.00 | 107 211.00 | | 107 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 488.00 | 458 488.00 | | 458 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 549.00 | 1 654 549.00 | | 1 654 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
VB T. V. A. | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
VC Groupe et associés | 255 109.00 | 255 109.00 | | 255 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 020.00 | 136 270.00 | 361 250.00 | 510 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 120.00 | 2 014 616.00 | 34 504.00 | 2 049 120.00 |
VW T.V.A. | 206 390.00 | 206 390.00 | | 206 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 673.00 | 1 648 923.00 | 361 250.00 | 2 022 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
ST Autres comptes | 322 541.00 | | | 322 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 981.00 | | | 188 981.00 |
YT Sous‐traitance | 2 012 918.00 | | | 2 012 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 015.00 | | | 933 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 469.00 | | | 490 469.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 537 567.00 | | | 2 537 567.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |