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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 131.00 | 30 950.00 | 5 181.00 | 36 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 693.00 | 31 175.00 | 5 517.00 | 36 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 352.00 | | 567 352.00 | 567 352.00 |
BZ Autres créances | 77 615.00 | | 77 615.00 | 77 615.00 |
CF Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 341.00 | | 671 341.00 | 671 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 035.00 | 31 175.00 | 676 859.00 | 708 035.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 1 005.00 | 1 378.00 | | 1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 832.00 | 19 976.00 | | 19 832.00 |
DL TOTAL (I) | 41 187.00 | 41 705.00 | | 41 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 256.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 459 096.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 950.00 | 245 026.00 | | 465 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 675.00 | 151 690.00 | | 169 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 671.00 | 856 070.00 | | 635 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 859.00 | 897 776.00 | | 676 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 671.00 | 856 070.00 | | 635 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 951.00 | 465 951.00 | | 465 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 567 352.00 | 567 352.00 | | 567 352.00 |
VB T. V. A. | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 495.00 | 659 495.00 | | 659 495.00 |
VW T.V.A. | 161 913.00 | 161 913.00 | | 161 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 671.00 | 635 671.00 | | 635 671.00 |