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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 758.00 | 3 835.00 | 7 922.00 | 11 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 821.00 | 84 250.00 | 11 570.00 | 95 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 858.00 | | 118 858.00 | 118 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BZ Autres créances | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
CF Disponibilités | 189 469.00 | | 189 469.00 | 189 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 728.00 | | 406 728.00 | 406 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 548.00 | 84 250.00 | 418 298.00 | 502 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | | | 860.00 |
DG Autres réserves | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DL TOTAL (I) | 117 426.00 | | | 117 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 470.00 | | | 94 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 366.00 | | | 114 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 872.00 | | | 300 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 298.00 | | | 418 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 872.00 | | | 300 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 485.00 | | 10 084.00 | 93 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 748.00 | 95 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 898.00 | 11 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 872.00 | | 6 784.00 | 9 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 300.00 | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 759.00 | 5 390.00 | 4 898.00 | 83 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344.00 | 5 390.00 | 4 898.00 | 3 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 470.00 | 94 470.00 | | 94 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VB T. V. A. | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 049.00 | 98 401.00 | 3 648.00 | 102 049.00 |
VW T.V.A. | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 872.00 | 300 872.00 | | 300 872.00 |