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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 043.00 | 16 022.00 | 4 021.00 | 20 043.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 661.00 | 514 572.00 | 119 089.00 | 633 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 526.00 | 156 865.00 | 53 661.00 | 210 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 939.00 | 687 467.00 | 266 472.00 | 953 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 746.00 | | 137 746.00 | 137 746.00 |
BN En cours de production de biens | 237 384.00 | | 237 384.00 | 237 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 977.00 | 50 152.00 | 170 825.00 | 220 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 259.00 | | 86 259.00 | 86 259.00 |
BZ Autres créances | 42 773.00 | | 42 773.00 | 42 773.00 |
CF Disponibilités | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 987.00 | 50 152.00 | 720 835.00 | 770 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 926.00 | 737 619.00 | 987 307.00 | 1 724 926.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 285.00 | 226 612.00 | | 230 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703.00 | 3 673.00 | | 1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 358 588.00 | 356 885.00 | | 358 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 608.00 | 427 957.00 | | 342 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 665.00 | 32 361.00 | | 18 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 631.00 | 163 775.00 | | 166 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 114.00 | 118 283.00 | | 96 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 4 601.00 | 5 413.00 | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 719.00 | 747 889.00 | | 628 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 307.00 | 1 104 774.00 | | 987 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 982.00 | 425 598.00 | | 376 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 115.00 | 15 834.00 | | 21 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 922.00 | | 6 817.00 | 948 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 953 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 844 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 178.00 | | 6 817.00 | 839 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 054.00 | 48 875.00 | 462.00 | 639 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 032.00 | 48 875.00 | 462.00 | 623 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 714.00 | 438.00 | | 49 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 714.00 | 438.00 | | 49 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 714.00 | 438.00 | | 49 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 631.00 | 166 631.00 | | 166 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
UX Autres créances clients | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 291.00 | 69 555.00 | 251 736.00 | 321 291.00 |
VI Groupe et associés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 558.00 | | | 90 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 364.00 | 140 931.00 | 29 433.00 | 170 364.00 |
VW T.V.A. | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 718.00 | 376 982.00 | 251 736.00 | 628 718.00 |