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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 274.00 | 2 244.00 | 30.00 | 2 274.00 |
060 Stock marchandises | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 119.00 | | 186 119.00 | 186 119.00 |
072 Créances – Autres | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
084 Disponibilités | 95 974.00 | | 95 974.00 | 95 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 663.00 | | 372 663.00 | 372 663.00 |
110 Total général Actif | 374 937.00 | 2 244.00 | 372 693.00 | 374 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 148 582.00 | | | 148 582.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 148 582.00 | 250 940.00 | | 148 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 681.00 | 52 903.00 | | 36 681.00 |
230 Autres produits | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 561.00 | 303 844.00 | | 187 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 646.00 | 269 940.00 | | 87 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 130.00 | -44 503.00 | | 1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 45 988.00 | 25 797.00 | | 45 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 2 056.00 | | 2 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 689.00 | 18 302.00 | | 20 689.00 |
252 Charges sociales | 14 169.00 | 13 111.00 | | 14 169.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 382.00 | 284 706.00 | | 172 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 179.00 | 19 138.00 | | 15 179.00 |
280 Produits financiers | 377.00 | 819.00 | | 377.00 |
294 Charges financières | 738.00 | | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 994.00 | | 2 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 010.00 | 16 963.00 | | 12 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 542.00 | | | 6 542.00 |