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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 240.00 | 290.00 | 5 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 839.00 | 2 124.00 | 5 714.00 | 7 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 333.00 | 68 337.00 | 39 995.00 | 108 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 233.00 | 75 702.00 | 48 530.00 | 124 233.00 |
BT Marchandises | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 666.00 | 1 070.00 | 191 596.00 | 192 666.00 |
BZ Autres créances | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
CF Disponibilités | 280 796.00 | | 280 796.00 | 280 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 603.00 | 1 070.00 | 557 533.00 | 558 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 837.00 | 76 772.00 | 606 064.00 | 682 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 176.00 | | | 166 176.00 |
DH Report à nouveau | -46 540.00 | | | -46 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
DL TOTAL (I) | 158 609.00 | | | 158 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 364.00 | | | 164 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 477.00 | | | 124 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
EA Autres dettes | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 455.00 | | | 447 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 064.00 | | | 606 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 903.00 | | | 316 903.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 166 176.00 | | | 166 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 970.00 | | 10 347.00 | 168 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 083.00 | 124 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 083.00 | 116 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 909.00 | | 10 347.00 | 160 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 213.00 | 24 350.00 | 53 860.00 | 105 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 1 551.00 | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 523.00 | 22 799.00 | 53 860.00 | 101 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192 666.00 | 192 666.00 | | 192 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 364.00 | 158 290.00 | 6 074.00 | 164 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 164.00 | 231 634.00 | 2 530.00 | 234 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 978.00 | 316 904.00 | 6 074.00 | 322 978.00 |