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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 129.00 | 686 519.00 | 225 609.00 | 912 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 174.00 | 739 465.00 | 264 709.00 | 1 004 174.00 |
BT Marchandises | 496 875.00 | | 496 875.00 | 496 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
BZ Autres créances | 112 397.00 | | 112 397.00 | 112 397.00 |
CF Disponibilités | 380 769.00 | | 380 769.00 | 380 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 144.00 | | 63 144.00 | 63 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 152.00 | | 1 071 152.00 | 1 071 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 326.00 | 739 465.00 | 1 335 862.00 | 2 075 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 649.00 | 377 845.00 | | 378 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041.00 | 803.00 | | 2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 389 490.00 | 387 449.00 | | 389 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 859.00 | 211 121.00 | | 422 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 161.00 | 82 661.00 | | 81 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 963.00 | 215 031.00 | | 354 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 061.00 | 82 134.00 | | 79 061.00 |
EA Autres dettes | 8 328.00 | 6 383.00 | | 8 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 372.00 | 597 331.00 | | 946 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 862.00 | 984 779.00 | | 1 335 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 674.00 | | | 1 046 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 1 004 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 932 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 991.00 | | | 974 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 109.00 | 62 856.00 | 42 500.00 | 719 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 526.00 | 62 856.00 | 42 500.00 | 686 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 963.00 | 354 963.00 | | 354 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VB T. V. A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VC Groupe et associés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 859.00 | 28 506.00 | 394 353.00 | 422 859.00 |
VI Groupe et associés | 81 161.00 | 81 161.00 | | 81 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 398.00 | 85 398.00 | | 85 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 608.00 | 193 508.00 | 39 100.00 | 232 608.00 |
VW T.V.A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 372.00 | 552 019.00 | 394 353.00 | 946 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 166.00 | 39 342.00 | | 38 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 524.00 | 14 725.00 | | 14 524.00 |
ST Autres comptes | 151 178.00 | 162 653.00 | | 151 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 947.00 | 168 222.00 | | 142 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 167.00 | 57 006.00 | | 34 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 884.00 | 17 756.00 | | 15 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 858.00 | 453 040.00 | | 401 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 065.00 | 345 637.00 | | 326 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 815.00 | 402 606.00 | | 342 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |