| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 285.00 | 134 919.00 | 50 366.00 | 185 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 502.00 | 140 736.00 | 51 766.00 | 192 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 178.00 | | 140 178.00 | 140 178.00 |
BN En cours de production de biens | 243 618.00 | | 243 618.00 | 243 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 309.00 | 34 735.00 | 678 575.00 | 713 309.00 |
BZ Autres créances | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CF Disponibilités | 1 528 137.00 | | 1 528 137.00 | 1 528 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 661 909.00 | 34 735.00 | 2 627 174.00 | 2 661 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 411.00 | 175 471.00 | 2 678 940.00 | 2 854 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 808 907.00 | 609 657.00 | | 808 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 881.00 | 199 250.00 | | 266 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 188.00 | 835 307.00 | | 1 102 188.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 873.00 | 463 550.00 | | 435 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 853.00 | 24 310.00 | | 12 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 035.00 | 33 050.00 | | 122 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 517.00 | 547 513.00 | | 633 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 054.00 | 249 320.00 | | 317 054.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 10 473.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 752.00 | 1 328 216.00 | | 1 522 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 940.00 | 2 217 523.00 | | 2 678 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 098.00 | 1 259 298.00 | | 1 371 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 416 988.00 | | 4 416 988.00 | 4 416 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 988.00 | | 4 416 988.00 | 4 416 988.00 |
FM Production stockée | | | 139 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 722.00 | 510.00 | | 2 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 740.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 917.00 | 5 650.00 | | 5 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 817.00 | 32 650.00 | | 12 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 401.00 | -30 909.00 | | -12 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 865.00 | 72 026.00 | | 91 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 048.00 | 4 078 388.00 | | 4 592 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 167.00 | 3 879 139.00 | | 4 325 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 881.00 | 199 250.00 | | 266 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 868.00 | | 5 111.00 | 210 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 478.00 | 192 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 578.00 | 188 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 788.00 | | 5 111.00 | 199 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 760.00 | 27 554.00 | 16 578.00 | 129 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 979.00 | 27 554.00 | 16 578.00 | 126 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 735.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 88 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 517.00 | 633 517.00 | | 633 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 671 628.00 | 671 628.00 | | 671 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
VB T. V. A. | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 869.00 | 419 103.00 | 16 766.00 | 435 869.00 |
VI Groupe et associés | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 376.00 | 751 376.00 | | 751 376.00 |
VW T.V.A. | 185 715.00 | 185 715.00 | | 185 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 717.00 | 1 371 098.00 | 29 619.00 | 1 400 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 086.00 | 5 705.00 | | 6 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 249.00 | 32 295.00 | | 67 249.00 |
ST Autres comptes | 127 002.00 | 96 135.00 | | 127 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 484.00 | 47 037.00 | | 47 484.00 |
YT Sous‐traitance | 1 998 983.00 | 1 923 371.00 | | 1 998 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 535.00 | 6 910.00 | | 5 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 621.00 | 12 615.00 | | 11 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 131 778.00 | 1 130 019.00 | | 1 131 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 322.00 | 290 724.00 | | 630 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 240 717.00 | 2 098 838.00 | | 2 240 717.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |