| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 439.00 | 20 122.00 | 316.00 | 20 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 579.00 | 3 998.00 | 580.00 | 4 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 361.00 | 24 474.00 | 1 887.00 | 26 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BN En cours de production de biens | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 563.00 | 1 213.00 | 37 349.00 | 38 563.00 |
BZ Autres créances | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CF Disponibilités | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 416.00 | 1 213.00 | 154 203.00 | 155 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 778.00 | 25 687.00 | 156 090.00 | 181 778.00 |
CU Autres participations | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 79 419.00 | 70 310.00 | | 79 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 464.00 | 9 109.00 | | 16 464.00 |
DL TOTAL (I) | 99 183.00 | 82 719.00 | | 99 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 4 220.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796.00 | 535.00 | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 648.00 | 22 064.00 | | 23 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 392.00 | 19 123.00 | | 29 392.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 5 405.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 906.00 | 51 348.00 | | 56 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 090.00 | 134 068.00 | | 156 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 906.00 | 51 348.00 | | 56 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 230.00 | | 250 230.00 | 250 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 230.00 | | 250 230.00 | 250 230.00 |
FM Production stockée | | | 22 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 359.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 1 845.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 454.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 1 450.00 | | 2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 310.00 | 268 307.00 | | 273 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 846.00 | 259 198.00 | | 256 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 464.00 | 9 109.00 | | 16 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 899.00 | 2 888.00 | | 3 899.00 |