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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 2 318.00 | 1 206.00 | 3 525.00 |
AN Terrains | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
AP Constructions | 3 749 273.00 | 2 670 496.00 | 1 078 776.00 | 3 749 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 113.00 | 828 658.00 | 92 454.00 | 921 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 492.00 | 18 625.00 | 3 866.00 | 22 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 203.00 | 3 520 098.00 | 1 214 104.00 | 4 734 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BZ Autres créances | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
CF Disponibilités | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 306.00 | | 126 306.00 | 126 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 509.00 | 3 520 098.00 | 1 340 410.00 | 4 860 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 771 852.00 | | | -1 771 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 416.00 | | | -163 416.00 |
DL TOTAL (I) | -1 895 268.00 | | | -1 895 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 637.00 | | | 1 792 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 659.00 | | | 1 233 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 337.00 | | | 138 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 045.00 | | | 71 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 679.00 | | | 3 235 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 410.00 | | | 1 340 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 628.00 | | | 1 647 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 787.00 | | 381 787.00 | 381 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 787.00 | | 381 787.00 | 381 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 873.00 | |
GE Autres charges | | | 10 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 079.00 | | | 674 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 496.00 | | | 837 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 416.00 | | | -163 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 203.00 | | | 4 734 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 734 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 730 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 730 678.00 | | | 4 730 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358 225.00 | 161 874.00 | | 3 358 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 705.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356 611.00 | 161 169.00 | | 3 356 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 338.00 | 138 338.00 | | 138 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 659.00 | 1 233 659.00 | | 1 233 659.00 |
UX Autres créances clients | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 133.00 | 199 081.00 | 818 729.00 | 1 787 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 931.00 | 93 931.00 | | 93 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 680.00 | 1 647 628.00 | 818 729.00 | 3 235 680.00 |