| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 2 048.00 | 11.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 693.00 | 12 288.00 | 1 406.00 | 13 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 713.00 | 14 336.00 | 2 378.00 | 16 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 614.00 | 14 336.00 | 21 279.00 | 35 614.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
DH Report à nouveau | -7 966.00 | -4 128.00 | | -7 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | -3 837.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621.00 | 2 556.00 | | 2 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 751.00 | 3 082.00 | | 10 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 17.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 861.00 | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 626.00 | 5 077.00 | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 657.00 | 9 037.00 | | 18 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 279.00 | 11 593.00 | | 21 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 657.00 | 7 700.00 | | 18 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FG Production vendue services | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 074.00 | 55 328.00 | | 52 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 009.00 | 59 166.00 | | 52 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | -3 837.00 | | 66.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 908.00 | 2 428.00 | | 11 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 908.00 | 2 428.00 | | 11 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |