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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 146.00 | 7 916.00 | 8 229.00 | 16 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 906.00 | 7 916.00 | 207 990.00 | 215 906.00 |
BT Marchandises | 55 399.00 | | 55 399.00 | 55 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 914.00 | 3 233.00 | 149 681.00 | 152 914.00 |
BZ Autres créances | 145 057.00 | | 145 057.00 | 145 057.00 |
CF Disponibilités | 238 851.00 | | 238 851.00 | 238 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 540.00 | 3 233.00 | 596 308.00 | 599 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 446.00 | 11 149.00 | 804 297.00 | 815 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
CU Autres participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 317 885.00 | 214 107.00 | | 317 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 688.00 | 203 778.00 | | 175 688.00 |
DL TOTAL (I) | 500 173.00 | 424 485.00 | | 500 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 410.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 778.00 | 239 574.00 | | 212 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 740.00 | 118 545.00 | | 43 740.00 |
EA Autres dettes | 46 908.00 | 5 561.00 | | 46 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 124.00 | 373 062.00 | | 304 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 297.00 | 797 547.00 | | 804 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 124.00 | 373 062.00 | | 304 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 712.00 | 306.00 | 1 335 018.00 | 1 334 712.00 |
FG Production vendue services | 64 289.00 | | 64 289.00 | 64 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 001.00 | 306.00 | 1 399 307.00 | 1 399 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 022.00 | 8 328.00 | | 14 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | 8 000.00 | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 176.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 654.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | 7 346.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 400.00 | 72 433.00 | | 57 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 009.00 | 1 380 978.00 | | 1 406 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 321.00 | 1 177 199.00 | | 1 230 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 688.00 | 203 778.00 | | 175 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 546.00 | 3 357.00 | | 10 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 778.00 | 212 778.00 | | 212 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 147 514.00 | 147 514.00 | | 147 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 391.00 | 302 391.00 | | 302 391.00 |
VW T.V.A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 124.00 | 304 124.00 | | 304 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | 3 724.00 | | 5 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 827.00 | 10 250.00 | | 9 827.00 |
ST Autres comptes | 143 673.00 | 120 303.00 | | 143 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 389.00 | 13 579.00 | | 16 389.00 |
YT Sous‐traitance | 4 765.00 | 4 517.00 | | 4 765.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 720.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 858.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 764.00 | 4 582.00 | | 5 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 779.00 | 268 023.00 | | 231 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 171.00 | 18 873.00 | | 201 171.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 954.00 | 149 369.00 | | 174 954.00 |