| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AH Fonds commercial | 173 903.00 | | 173 903.00 | 173 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 932.00 | 40 277.00 | 27 655.00 | 67 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 591.00 | 45 650.00 | 407 941.00 | 453 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 798.00 | | 181 798.00 | 181 798.00 |
BZ Autres créances | 1 153 420.00 | | 1 153 420.00 | 1 153 420.00 |
CF Disponibilités | 247 637.00 | | 247 637.00 | 247 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 868.00 | | 1 583 868.00 | 1 583 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 459.00 | 45 650.00 | 1 991 809.00 | 2 037 459.00 |
CU Autres participations | 206 383.00 | | 206 383.00 | 206 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 674 594.00 | | | 674 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 627.00 | | | 535 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 220.00 | | | 1 870 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 589.00 | | | 121 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 809.00 | | | 1 991 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 589.00 | | | 121 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 498.00 | | 367 498.00 | 367 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 498.00 | | 367 498.00 | 367 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 330.00 | | | 166 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 330.00 | | | 166 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 670.00 | | | 373 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 761.00 | | | 1 083 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 134.00 | | | 548 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 627.00 | | | 535 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 921.00 | | | 619 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 800.00 | 206 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 330.00 | 453 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 530.00 | 179 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 806.00 | | | 253 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 183.00 | | | 298 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 902.00 | 15 748.00 | | 29 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 529.00 | 15 748.00 | | 24 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 181 798.00 | 181 798.00 | | 181 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VC Groupe et associés | 666 648.00 | 666 648.00 | | 666 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 880.00 | 478 880.00 | | 478 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 231.00 | 1 336 231.00 | | 1 336 231.00 |