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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 345.00 | 498 334.00 | 43 011.00 | 541 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 188.00 | 1 216.00 | 24 972.00 | 26 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 814.00 | 499 550.00 | 70 264.00 | 569 814.00 |
BN En cours de production de biens | 205 710.00 | 14 589.00 | 191 121.00 | 205 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 526 485.00 | 1 552 249.00 | 2 974 236.00 | 4 526 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 521 964.00 | 9 033.00 | 8 512 931.00 | 8 521 964.00 |
BZ Autres créances | 109 030 008.00 | 55 258 035.00 | 53 771 973.00 | 109 030 008.00 |
CF Disponibilités | 270 488.00 | | 270 488.00 | 270 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 658 440.00 | 56 833 906.00 | 65 824 534.00 | 122 658 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 228 254.00 | 57 333 456.00 | 65 894 798.00 | 123 228 254.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 47 520 222.00 | 47 564 818.00 | | 47 520 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 932 567.00 | 2 755 364.00 | | 3 932 567.00 |
DL TOTAL (I) | 51 914 789.00 | 50 782 182.00 | | 51 914 789.00 |
DP Provisions pour risques | 3 528 167.00 | 2 432 346.00 | | 3 528 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 528 167.00 | 2 432 346.00 | | 3 528 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 295.00 | 12 911.00 | | 27 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 240.00 | 27 618.00 | | 24 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 035.00 | 2 141 513.00 | | 3 178 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 832.00 | 1 512 192.00 | | 1 185 832.00 |
EA Autres dettes | 6 036 440.00 | 4 788 156.00 | | 6 036 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 451 842.00 | 8 482 391.00 | | 10 451 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 894 798.00 | 61 696 918.00 | | 65 894 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 662 979.00 | | 31 662 979.00 | 31 662 979.00 |
FG Production vendue services | 429 070.00 | 42 526.00 | 471 597.00 | 429 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 092 049.00 | 42 526.00 | 32 134 575.00 | 32 092 049.00 |
FM Production stockée | | | 343 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 238 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 745 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 462 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 509 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 698 464.00 | |
GE Autres charges | | | 9 964 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 264 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 481 284.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 528 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 841.00 | | | -34 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 724.00 | 59 988.00 | | 127 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432 931.00 | 1 139 794.00 | | 1 432 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 796 681.00 | 29 683 660.00 | | 38 796 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 864 114.00 | 26 928 296.00 | | 34 864 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 932 567.00 | 2 755 364.00 | | 3 932 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 655.00 | | 60 120.00 | 509 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 655.00 | | 31 689.00 | 509 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 400.00 | 44 150.00 | | 455 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 400.00 | 42 934.00 | | 455 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 432 346.00 | 3 513 167.00 | 2 417 346.00 | 2 432 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 687 938.00 | 1 566 838.00 | 1 687 938.00 | 1 687 938.00 |
6T Sur comptes clients | 7 751.00 | 14 783.00 | 13 501.00 | 7 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 258 070.00 | 3 116 843.00 | 2 116 878.00 | 54 258 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 953 760.00 | 4 698 464.00 | 3 818 317.00 | 55 953 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 386 106.00 | 8 211 630.00 | 6 235 663.00 | 58 386 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 207 630.00 | 6 235 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 035.00 | 3 178 035.00 | | 3 178 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 328.00 | 435 328.00 | | 435 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 930.00 | 310 930.00 | | 310 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 837.00 | 301 837.00 | | 301 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 036 440.00 | 6 036 440.00 | | 6 036 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 479 612.00 | 8 479 612.00 | | 8 479 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VB T. V. A. | 419 927.00 | 419 927.00 | | 419 927.00 |
VC Groupe et associés | 43 798 386.00 | 43 798 386.00 | | 43 798 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 751 460.00 | 64 751 460.00 | | 64 751 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 610 116.00 | 117 610 116.00 | | 117 610 116.00 |
VW T.V.A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 427 602.00 | 10 427 602.00 | | 10 427 602.00 |