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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 931.00 | 38 162.00 | 13 769.00 | 51 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 219.00 | 46 198.00 | 64 021.00 | 110 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 950.00 | 85 160.00 | 77 790.00 | 162 950.00 |
BT Marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BZ Autres créances | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CF Disponibilités | 125 052.00 | | 125 052.00 | 125 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 479.00 | | 130 479.00 | 130 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 429.00 | 85 160.00 | 208 269.00 | 293 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 936.00 | -16 616.00 | | 12 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 995.00 | 29 551.00 | | 50 995.00 |
DL TOTAL (I) | 73 931.00 | 22 936.00 | | 73 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 824.00 | 116 723.00 | | 113 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 23 288.00 | | 3 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 712.00 | 10 926.00 | | 16 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 338.00 | 150 937.00 | | 134 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 269.00 | 173 873.00 | | 208 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 824.00 | | | 113 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 888.00 | 58 824.00 | | 15 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 888.00 | 58 824.00 | | 15 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 25 193.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 052.00 | 33 631.00 | | 15 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 673.00 | 164 961.00 | | 150 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 678.00 | 135 410.00 | | 99 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 995.00 | 29 551.00 | | 50 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 185.00 | | 9 765.00 | 153 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 385.00 | | 9 765.00 | 152 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 498.00 | 13 662.00 | | 71 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 698.00 | 13 662.00 | | 70 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VW T.V.A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 338.00 | 134 338.00 | | 134 338.00 |