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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 318.00 | 12 879.00 | 5 439.00 | 18 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 738.00 | 13 299.00 | 5 439.00 | 18 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
072 Créances – Autres | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
084 Disponibilités | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 496.00 | | 75 496.00 | 75 496.00 |
110 Total général Actif | 94 234.00 | 13 299.00 | 80 935.00 | 94 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 271.00 | | | 247 271.00 |
222 Production stockée | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
230 Autres produits | 507.00 | | | 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 039.00 | | | 249 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 346.00 | | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 73 922.00 | | | 73 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 126.00 | | | 242 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 953.00 | | | 28 953.00 |