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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 494.00 | 7 256.00 | 1 238.00 | 8 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 461.00 | 38 711.00 | 38 750.00 | 77 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 606.00 | 45 967.00 | 136 639.00 | 182 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CF Disponibilités | 461 037.00 | | 461 037.00 | 461 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 270.00 | | 468 270.00 | 468 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 876.00 | 45 967.00 | 604 909.00 | 650 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 240 293.00 | 123 794.00 | | 240 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 177.00 | 116 499.00 | | 113 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 185.00 | | |
DL TOTAL (I) | 354 569.00 | 244 578.00 | | 354 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 300.00 | 12 722.00 | | 120 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 091.00 | 4 934.00 | | 25 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 489.00 | 38 242.00 | | 72 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 460.00 | 38 713.00 | | 32 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 340.00 | 94 611.00 | | 250 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 909.00 | 339 189.00 | | 604 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 786.00 | 94 611.00 | | 149 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 676.00 | | 2 930.00 | 179 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 025.00 | | 2 930.00 | 83 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 884.00 | 10 083.00 | | 35 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 884.00 | 10 083.00 | | 35 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 300.00 | 19 746.00 | 96 472.00 | 120 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VP Divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VW T.V.A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 340.00 | 149 786.00 | 96 472.00 | 250 340.00 |