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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 528.00 | 4 060.00 | 468.00 | 4 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 743.00 | 4 224.00 | 10 518.00 | 14 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 649.00 | 23 398.00 | 60 251.00 | 83 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 496.00 | 31 683.00 | 71 813.00 | 103 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 676.00 | 26 374.00 | 461 301.00 | 487 676.00 |
BZ Autres créances | 127 466.00 | | 127 466.00 | 127 466.00 |
CF Disponibilités | 500 475.00 | | 500 475.00 | 500 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 250.00 | 26 374.00 | 1 110 875.00 | 1 137 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 746.00 | 58 057.00 | 1 182 689.00 | 1 240 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 745.00 | | | 583 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 337.00 | | | 227 337.00 |
DL TOTAL (I) | 812 182.00 | | | 812 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 107.00 | | | 172 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 681.00 | | | 183 681.00 |
EA Autres dettes | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 506.00 | | | 370 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 689.00 | | | 1 182 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 506.00 | | | 370 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 471.00 | | 30 257.00 | 73 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 103 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 98 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | 260.00 | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 628.00 | | 29 997.00 | 68 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 524.00 | 15 391.00 | 232.00 | 16 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | 729.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 194.00 | 14 661.00 | 232.00 | 13 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 107.00 | 172 107.00 | | 172 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 681.00 | 183 681.00 | | 183 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 127 466.00 | 127 466.00 | | 127 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487 677.00 | 487 677.00 | | 487 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 922.00 | 615 347.00 | 575.00 | 615 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 506.00 | 370 506.00 | | 370 506.00 |