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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 149.00 | 78 615.00 | 36 535.00 | 115 149.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 059.00 | 79 245.00 | 37 815.00 | 117 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
060 Stock marchandises | 93 412.00 | | 93 412.00 | 93 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
072 Créances – Autres | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
084 Disponibilités | 127 105.00 | | 127 105.00 | 127 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 181.00 | | 240 181.00 | 240 181.00 |
110 Total général Actif | 357 240.00 | 79 245.00 | 277 996.00 | 357 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 623.00 | 234 829.00 | | 300 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 755.00 | 8 145.00 | | 5 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | 15 166.00 | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 43.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 443.00 | 258 183.00 | | 319 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 574.00 | 130 041.00 | | 149 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 844.00 | -9 752.00 | | -2 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 559.00 | 2 638.00 | | 3 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | 4 880.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 49 256.00 | 52 922.00 | | 49 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | 1 068.00 | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 706.00 | 47 094.00 | | 50 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 248.00 | 14 582.00 | | 13 248.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 149.00 | 243 481.00 | | 265 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 293.00 | 14 702.00 | | 54 293.00 |
294 Charges financières | 1 691.00 | 1 877.00 | | 1 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 013.00 | 12 825.00 | | 47 013.00 |