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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 818.00 | 78 303.00 | 52 514.00 | 130 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 613.00 | 126 050.00 | 209 562.00 | 335 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 356.00 | 206 717.00 | 276 639.00 | 483 356.00 |
BT Marchandises | 115 057.00 | | 115 057.00 | 115 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BZ Autres créances | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CF Disponibilités | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 505.00 | | 192 505.00 | 192 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 862.00 | 206 717.00 | 469 144.00 | 675 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 605.00 | -372 075.00 | | -388 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 508.00 | -16 530.00 | | 24 508.00 |
DL TOTAL (I) | -344 096.00 | -368 605.00 | | -344 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 444.00 | 205 593.00 | | 136 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 597.00 | 540 632.00 | | 561 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 374.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 328.00 | 84 572.00 | | 70 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 726.00 | 40 109.00 | | 43 726.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 1 257.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 241.00 | 872 540.00 | | 813 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 144.00 | 503 934.00 | | 469 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 529.00 | 735 818.00 | | 746 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 597.00 | | | 561 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 611.00 | | 791 611.00 | 791 611.00 |
FG Production vendue services | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 910.00 | | 853 910.00 | 853 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 190.00 | |
GE Autres charges | | | 7 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | 105.00 | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 105.00 | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 497.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 497.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | -391.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 613.00 | 757 883.00 | | 854 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 104.00 | 774 413.00 | | 830 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 508.00 | -16 530.00 | | 24 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 206.00 | | 16 150.00 | 467 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 280.00 | | 16 150.00 | 450 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 526.00 | 36 190.00 | | 170 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 163.00 | 36 190.00 | | 168 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
UX Autres créances clients | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 444.00 | 70 072.00 | 66 372.00 | 136 444.00 |
VI Groupe et associés | 561 597.00 | 561 597.00 | | 561 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 593.00 | 19 031.00 | 14 562.00 | 33 593.00 |
VW T.V.A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 901.00 | 746 529.00 | 66 372.00 | 812 901.00 |