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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 765.00 | 3 275.00 | 490.00 | 3 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 006.00 | 40 526.00 | 12 479.00 | 53 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 770.00 | 43 801.00 | 25 969.00 | 69 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
060 Stock marchandises | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
072 Créances – Autres | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
084 Disponibilités | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 353.00 | | 100 353.00 | 100 353.00 |
110 Total général Actif | 170 124.00 | 43 801.00 | 126 322.00 | 170 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -17.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 312.00 | 32 246.00 | | 27 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 988.00 | 170 118.00 | | 203 988.00 |
222 Production stockée | -88.00 | 38.00 | | -88.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 13 666.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 215.00 | 216 071.00 | | 251 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 009.00 | 22 847.00 | | 24 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 292.00 | 686.00 | | -1 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 561.00 | 30 924.00 | | 32 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 331.00 | -443.00 | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 56 674.00 | 49 987.00 | | 56 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 305.00 | 2 401.00 | | 3 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 325.00 | 67 990.00 | | 81 325.00 |
252 Charges sociales | 21 443.00 | 13 661.00 | | 21 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 205.00 | 9 526.00 | | 7 205.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 588.00 | 197 581.00 | | 225 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 627.00 | 18 490.00 | | 25 627.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 67.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | | | 273.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 396.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | 207.00 | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 328.00 | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 555.00 | 17 626.00 | | 24 555.00 |