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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 891.00 | 241 491.00 | 1 049 400.00 | 1 290 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 290 891.00 | 241 491.00 | 1 049 400.00 | 1 290 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 607.00 | | 53 607.00 | 53 607.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 139 708.00 | | 139 708.00 | 139 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 134.00 | | 200 134.00 | 200 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 025.00 | 241 491.00 | 1 249 534.00 | 1 491 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
DH Report à nouveau | | -19 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 462.00 | 35 835.00 | | 18 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 117.00 | 170 125.00 | | 160 117.00 |
DL TOTAL (I) | 195 670.00 | 187 216.00 | | 195 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 764.00 | 747 685.00 | | 703 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 981.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 582.00 | 10 106.00 | | 4 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 935.00 | | |
EA Autres dettes | 38.00 | 73.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 864.00 | 1 176 780.00 | | 1 053 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 534.00 | 1 363 996.00 | | 1 249 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 326.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 174.00 | 115 445.00 | | 30 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 174.00 | 62 126.00 | | 30 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 6 257.00 | | 6 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 202.00 | 227 040.00 | | 152 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 740.00 | 191 204.00 | | 133 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 462.00 | 35 835.00 | | 18 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 165.00 | 65 326.00 | | 176 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 165.00 | 65 326.00 | | 176 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 339 000.00 | 50 000.00 | | 339 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 764.00 | 71 817.00 | 206 375.00 | 703 764.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 864.00 | 132 917.00 | 206 375.00 | 1 053 864.00 |