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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 414.00 | 576 467.00 | 573 946.00 | 1 150 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 307.00 | | 155 307.00 | 155 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 492.00 | 5 915.00 | 7 576.00 | 13 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 713.00 | 582 383.00 | 756 330.00 | 1 338 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 652.00 | | 303 652.00 | 303 652.00 |
BZ Autres créances | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
CF Disponibilités | 1 079 243.00 | | 1 079 243.00 | 1 079 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 247.00 | | 1 451 247.00 | 1 451 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 960.00 | 582 383.00 | 2 207 577.00 | 2 789 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 250.00 | 320 250.00 | | 320 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 989 792.00 | 1 989 792.00 | | 1 989 792.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 103.00 | -643 293.00 | | -1 144 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 702.00 | -500 810.00 | | -470 702.00 |
DL TOTAL (I) | 695 236.00 | 1 165 938.00 | | 695 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 157.00 | 1 074 157.00 | | 1 074 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 133.00 | 164 209.00 | | 103 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 816.00 | 64 117.00 | | 261 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 574.00 | 24 236.00 | | 71 574.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 341.00 | 1 506 719.00 | | 1 512 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 577.00 | 2 672 658.00 | | 2 207 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 720.00 | | 382 720.00 | 382 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 720.00 | | 382 720.00 | 382 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 638 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 742.00 | |
GE Autres charges | | | 569 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 580.00 | 50 000.00 | | 11 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 596.00 | 50 000.00 | | 31 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 596.00 | | | -31 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 981.00 | 182 406.00 | | 1 024 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 683.00 | 683 217.00 | | 1 495 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 702.00 | -500 810.00 | | -470 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 640.00 | 279 743.00 | | 302 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 350.00 | 278 118.00 | | 298 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 289.00 | 1 625.00 | | 4 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 133.00 | 103 133.00 | | 103 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 817.00 | 261 817.00 | | 261 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 303 717.00 | 303 717.00 | | 303 717.00 |
VB T. V. A. | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 553.00 | 370 553.00 | | 370 553.00 |
VW T.V.A. | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 185.00 | 438 185.00 | | 438 185.00 |