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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 604.00 | 5 599.00 | 10 005.00 | 15 604.00 |
AH Fonds commercial | 894 000.00 | | 894 000.00 | 894 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 754.00 | 27 606.00 | 47 148.00 | 74 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 357.00 | 33 205.00 | 954 152.00 | 987 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 491.00 | 17 317.00 | 93 174.00 | 110 491.00 |
BZ Autres créances | 274 023.00 | | 274 023.00 | 274 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CF Disponibilités | 638 702.00 | | 638 702.00 | 638 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 250.00 | 17 317.00 | 1 037 933.00 | 1 055 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 608.00 | 50 522.00 | 1 992 085.00 | 2 042 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 752.00 | 80 515.00 | | 85 752.00 |
DH Report à nouveau | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 193.00 | 185 237.00 | | 209 193.00 |
DL TOTAL (I) | 398 281.00 | 369 087.00 | | 398 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 647.00 | 286 159.00 | | 205 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 310.00 | 74 840.00 | | 118 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 861.00 | 48 695.00 | | 53 861.00 |
EA Autres dettes | 945 987.00 | 761 828.00 | | 945 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 805.00 | 1 441 521.00 | | 1 593 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 085.00 | 1 810 608.00 | | 1 992 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 905.00 | 1 235 744.00 | | 1 469 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 697 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 679.00 | 743.00 | | -3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 636.00 | 65 154.00 | | 67 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 866.00 | 604 402.00 | | 703 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 672.00 | 419 165.00 | | 494 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 193.00 | 185 237.00 | | 209 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 906.00 | | 42 451.00 | 944 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 125.00 | | 11 479.00 | 898 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 782.00 | | 30 972.00 | 43 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 406.00 | 10 799.00 | 33 205.00 | 22 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 1 474.00 | 5 599.00 | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 281.00 | 9 325.00 | 27 606.00 | 18 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 309.00 | 118 309.00 | | 118 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 987.00 | 945 987.00 | | 945 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 491.00 | 110 491.00 | | 110 491.00 |
VB T. V. A. | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VC Groupe et associés | 254 719.00 | 254 719.00 | | 254 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 647.00 | 81 747.00 | 123 900.00 | 205 647.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 443.00 | | | 80 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 088.00 | 391 088.00 | 3 000.00 | 394 088.00 |
VW T.V.A. | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 805.00 | 1 469 905.00 | 123 900.00 | 1 593 805.00 |