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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 653.00 | 65 813.00 | 96 841.00 | 162 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 933.00 | 24 363.00 | 48 571.00 | 72 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 617.00 | 90 176.00 | 575 441.00 | 665 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 953.00 | | 206 953.00 | 206 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 570.00 | 90 176.00 | 782 395.00 | 872 570.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 91 758.00 | 47 122.00 | | 91 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 875.00 | 64 636.00 | | 68 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DL TOTAL (I) | 172 855.00 | 119 458.00 | | 172 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 707.00 | 547 456.00 | | 460 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 503.00 | 36 380.00 | | 26 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 706.00 | 49 719.00 | | 47 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 624.00 | 69 448.00 | | 74 624.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 540.00 | 703 227.00 | | 609 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 395.00 | 822 685.00 | | 782 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 598.00 | 320 056.00 | | 249 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 775.00 | | 51 841.00 | 613 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 775.00 | | 51 811.00 | 183 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 844.00 | 42 331.00 | | 47 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 844.00 | 42 331.00 | | 47 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 539.00 | 100 597.00 | 359 941.00 | 460 539.00 |
VI Groupe et associés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 670.00 | | | 86 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 540.00 | 249 598.00 | 359 941.00 | 609 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 092.00 | 5 771.00 | | 6 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 761.00 | 12 488.00 | | 13 761.00 |
ST Autres comptes | 145 547.00 | 122 651.00 | | 145 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 749.00 | 52 589.00 | | 54 749.00 |
YT Sous‐traitance | 3 146.00 | 3 042.00 | | 3 146.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 737.00 | 4 224.00 | | 4 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 829.00 | 9 995.00 | | 10 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 736.00 | 62 186.00 | | 75 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 111.00 | 51 442.00 | | 59 111.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 203.00 | 190 774.00 | | 217 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |