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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 586.00 | | 3 656 586.00 | 3 656 586.00 |
BZ Autres créances | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CF Disponibilités | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 359.00 | | 3 690 359.00 | 3 690 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 3 631 586.00 | | 3 631 586.00 | 3 631 586.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 989 236.00 | | | 989 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 295.00 | | | 96 295.00 |
DK Provisions réglementées | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 611.00 | | | 1 662 611.00 |
DP Provisions pour risques | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 414 488.00 | | | 414 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 061.00 | | | 1 366 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 028.00 | | | 213 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 251.00 | | | 1 997 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 359.00 | | | 3 690 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 710.00 | | | 454 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 489.00 | 16 007.00 | | 14 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 489.00 | 16 007.00 | | 14 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 414 489.00 | 14 489.00 | | 414 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 061.00 | 223 520.00 | 972 707.00 | 1 366 061.00 |
VI Groupe et associés | 213 028.00 | 213 028.00 | | 213 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 252.00 | 454 711.00 | 972 707.00 | 1 997 252.00 |