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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 034.00 | 4 776.00 | 18 259.00 | 23 034.00 |
040 Immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 194.00 | 4 776.00 | 77 419.00 | 82 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
060 Stock marchandises | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
072 Créances – Autres | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
110 Total général Actif | 103 601.00 | 4 776.00 | 98 825.00 | 103 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 355.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 456.00 | 90 988.00 | | 140 456.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 462.00 | 90 988.00 | | 140 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 013.00 | 30 663.00 | | 54 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 697.00 | -1 760.00 | | -1 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 630.00 | 898.00 | | 2 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -466.00 | | | -466.00 |
242 Autres charges externes. | 35 397.00 | 34 729.00 | | 35 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | 1 110.00 | | 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 114.00 | 9 511.00 | | 40 114.00 |
252 Charges sociales | 1 955.00 | 1 114.00 | | 1 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 012.00 | 1 764.00 | | 3 012.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 141.00 | 78 031.00 | | 135 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 321.00 | 12 957.00 | | 5 321.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 141.00 | 7 100.00 | | 1 141.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 483.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 2 936.00 | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 479.00 | 16 638.00 | | 4 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |