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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 412.00 | 26 075.00 | 1 336.00 | 27 412.00 |
AP Constructions | 165 383.00 | 118 183.00 | 47 200.00 | 165 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 733.00 | 94 189.00 | 3 544.00 | 97 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 823.00 | 1 666 142.00 | 401 681.00 | 2 067 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 890.00 | 1 904 589.00 | 454 301.00 | 2 358 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 170.00 | | 357 170.00 | 357 170.00 |
BZ Autres créances | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
CF Disponibilités | 216 312.00 | | 216 312.00 | 216 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 935.00 | | 105 935.00 | 105 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 033.00 | | 735 033.00 | 735 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 923.00 | 1 904 589.00 | 1 189 334.00 | 3 093 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 403 049.00 | 372 792.00 | | 403 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 699.00 | 30 258.00 | | 22 699.00 |
DK Provisions réglementées | 88 578.00 | 99 609.00 | | 88 578.00 |
DL TOTAL (I) | 556 250.00 | 544 582.00 | | 556 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 805.00 | 452 267.00 | | 322 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 388.00 | 46 719.00 | | 24 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 679.00 | 156 825.00 | | 98 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 442.00 | 152 463.00 | | 172 442.00 |
EA Autres dettes | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 084.00 | 808 274.00 | | 633 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 334.00 | 1 352 856.00 | | 1 189 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 99 609.00 | 4 523.00 | 15 554.00 | 99 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 609.00 | 4 523.00 | 15 554.00 | 99 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 679.00 | 98 679.00 | | 98 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 442.00 | 172 442.00 | | 172 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 805.00 | 166 451.00 | 156 354.00 | 322 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 720.00 | 518 720.00 | | 518 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 260.00 | 518 720.00 | 540.00 | 519 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 084.00 | 476 730.00 | 156 354.00 | 633 084.00 |