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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
AH Fonds commercial | 196 253.00 | | 196 253.00 | 196 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 840.00 | 464 162.00 | 110 678.00 | 574 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 146.00 | 334 472.00 | 99 674.00 | 434 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 102.00 | 798 634.00 | 520 467.00 | 1 319 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 959.00 | 31 719.00 | 534 240.00 | 565 959.00 |
BZ Autres créances | 341 459.00 | | 341 459.00 | 341 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CF Disponibilités | 1 334 909.00 | | 1 334 909.00 | 1 334 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 000.00 | 31 719.00 | 2 268 281.00 | 2 300 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 101.00 | 830 353.00 | 2 788 748.00 | 3 619 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 482.00 | 445 318.00 | | 544 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 590.00 | 277 164.00 | | 274 590.00 |
DL TOTAL (I) | 929 073.00 | 832 482.00 | | 929 073.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 991.00 | 615 648.00 | | 617 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 204.00 | 123 258.00 | | 100 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 343.00 | 197 792.00 | | 280 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 966.00 | 193 161.00 | | 209 966.00 |
EA Autres dettes | 641 172.00 | 725 874.00 | | 641 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 676.00 | 1 855 734.00 | | 1 849 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 748.00 | 2 698 217.00 | | 2 788 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 654 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 654 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 60 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 289.00 | 8 807.00 | | 305 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 343.00 | 12 143.00 | | 44 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 947.00 | -3 336.00 | | 260 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 852.00 | 104 685.00 | | 105 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 068.00 | 2 695 155.00 | | 3 002 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 478.00 | 2 417 990.00 | | 2 727 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 590.00 | 277 164.00 | | 274 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 935.00 | 59 578.00 | 28 085.00 | 1 254 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 376.00 | 10 446.00 | 154 822.00 | 144 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 152.00 | 14 343.00 | 5 161.00 | 825 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 835.00 | 45 235.00 | 22 924.00 | 411 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 188.00 | 128 532.00 | 28 085.00 | 698 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 230.00 | 86 093.00 | 5 161.00 | 383 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 958.00 | 42 439.00 | 22 924.00 | 314 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 465.00 | 2 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 991.00 | 617 991.00 | | 617 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 343.00 | 280 343.00 | | 280 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 138.00 | 851 138.00 | | 851 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
UX Autres créances clients | 907 418.00 | 907 418.00 | | 907 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 542.00 | 938 594.00 | 17 948.00 | 956 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 471.00 | 1 749 471.00 | | 1 749 471.00 |