| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 426.00 | 501 426.00 | | 501 426.00 |
AH Fonds commercial | 633 437.00 | 633 437.00 | | 633 437.00 |
AN Terrains | 1 813 686.00 | 858 661.00 | 955 024.00 | 1 813 686.00 |
AP Constructions | 17 815 721.00 | 14 563 498.00 | 3 252 222.00 | 17 815 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 110 571.00 | 98 614 155.00 | 12 496 416.00 | 111 110 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 752.00 | 995 632.00 | 137 120.00 | 1 132 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 912 622.00 | 7 958 487.00 | 1 954 134.00 | 9 912 622.00 |
BF Prêts | 1 992 555.00 | | 1 992 554.00 | 1 992 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 922 470.00 | 124 125 295.00 | 20 797 174.00 | 144 922 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 464 657.00 | 1 166 706.00 | 16 297 951.00 | 17 464 657.00 |
BN En cours de production de biens | 6 028 684.00 | 86 792.00 | 5 941 891.00 | 6 028 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 805 372.00 | 496 393.00 | 8 308 979.00 | 8 805 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 921.00 | | 97 920.00 | 97 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 041 129.00 | 154 078.00 | 9 887 050.00 | 10 041 129.00 |
BZ Autres créances | 3 067 424.00 | 69 428.00 | 2 997 996.00 | 3 067 424.00 |
CF Disponibilités | 84 580.00 | | 84 580.00 | 84 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 616.00 | | 170 616.00 | 170 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 760 383.00 | 1 973 396.00 | 43 786 986.00 | 45 760 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 235.00 | | 7 234.00 | 7 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 690 087.00 | 126 098 692.00 | 64 591 395.00 | 190 690 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 265 860.00 | 265 860.00 | | 265 860.00 |
DH Report à nouveau | 2 336 137.00 | -19 201 152.00 | | 2 336 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 205 797.00 | -6 462 711.00 | | -6 205 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 732 920.00 | 175 145.00 | | 732 920.00 |
DK Provisions réglementées | 1 182 308.00 | | | 1 182 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 427.00 | -17 222 858.00 | | 3 311 427.00 |
DP Provisions pour risques | 1 019 131.00 | 1 605 913.00 | | 1 019 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 397 757.00 | 18 925 665.00 | | 15 397 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 416 888.00 | 20 531 578.00 | | 16 416 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 969.00 | 1 262.00 | | 93 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 458 348.00 | 24 773 848.00 | | 15 458 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 100.00 | 946 252.00 | | 294 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 323 789.00 | 16 437 123.00 | | 16 323 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 515 220.00 | 5 262 971.00 | | 6 515 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140 119.00 | 52 524.00 | | 1 140 119.00 |
EA Autres dettes | 4 735 064.00 | 5 279 834.00 | | 4 735 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 471.00 | 27 985.00 | | 302 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 863 081.00 | 52 781 800.00 | | 44 863 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 591 396.00 | 56 090 520.00 | | 64 591 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 065 021.00 | 47 214 155.00 | 77 279 176.00 | 30 065 021.00 |
FG Production vendue services | 690 263.00 | 880 310.00 | 1 570 573.00 | 690 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 755 284.00 | 48 094 465.00 | 78 849 749.00 | 30 755 284.00 |
FM Production stockée | | | 2 694 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513 739.00 | |
FQ Autres produits | | | -18 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 159 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 795 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 863 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 195 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 966 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 676 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 843 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630 587.00 | |
GE Autres charges | | | -5 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 996 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 837 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 350 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 253.00 | 18 353.00 | | 56 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 260.00 | 52 839.00 | | 61 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 356 294.00 | 801 058.00 | | 3 356 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 473 807.00 | 872 249.00 | | 3 473 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 937.00 | 734 011.00 | | 428 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 417 060.00 | 112 886.00 | | 3 417 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851 997.00 | 846 897.00 | | 3 851 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 190.00 | 25 352.00 | | -378 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 977.00 | -20 791.00 | | 498 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 945.00 | -32 716.00 | | -21 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 724 370.00 | 71 850 394.00 | | 89 724 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 930 167.00 | 78 313 105.00 | | 95 930 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 205 797.00 | -6 462 711.00 | | -6 205 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 420 255.00 | | 2 973 030.00 | 142 420 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 899.00 | 2 002 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 815.00 | 144 922 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 916.00 | 141 785 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 862.00 | | | 1 134 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 169 237.00 | | 2 973 030.00 | 139 169 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 156.00 | | | 2 116 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 948 004.00 | 2 542 680.00 | 350 916.00 | 111 948 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134 862.00 | | | 1 134 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 813 142.00 | 2 542 680.00 | 350 916.00 | 110 813 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 182 308.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 531 578.00 | 839 462.00 | 4 954 152.00 | 20 531 578.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 958 487.00 | 2 027 040.00 | | 7 958 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 883 312.00 | 1 749 890.00 | 1 883 312.00 | 1 883 312.00 |
6T Sur comptes clients | 80 122.00 | 81 715.00 | 7 758.00 | 80 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 096.00 | 11 570.00 | 19 239.00 | 77 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 999 017.00 | 3 870 216.00 | 1 910 309.00 | 9 999 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 530 595.00 | 5 891 985.00 | 6 864 461.00 | 30 530 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 473 763.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 412 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 458 348.00 | 15 458 348.00 | | 15 458 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 323 789.00 | 16 323 789.00 | | 16 323 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 280 034.00 | 5 280 034.00 | | 5 280 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144 909.00 | 1 144 909.00 | | 1 144 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140 119.00 | 1 140 119.00 | | 1 140 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735 064.00 | 4 735 064.00 | | 4 735 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 471.00 | 302 471.00 | | 302 471.00 |
UP Prêts | 1 992 555.00 | 122 842.00 | 1 869 713.00 | 1 992 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
UX Autres créances clients | 9 969 847.00 | 9 969 847.00 | | 9 969 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311 380.00 | 311 380.00 | | 311 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201 903.00 | 201 903.00 | | 201 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
VB T. V. A. | 505 326.00 | 505 326.00 | | 505 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 292.00 | 1 395 292.00 | | 1 395 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VP Divers | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 277.00 | 90 277.00 | | 90 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 256.00 | 546 256.00 | | 546 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 616.00 | 170 616.00 | | 170 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 281 425.00 | 13 402 011.00 | 1 879 414.00 | 15 281 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 568 981.00 | 44 568 981.00 | | 44 568 981.00 |