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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 072.00 | 129 404.00 | 22 668.00 | 152 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BF Prêts | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 238.00 | 138 825.00 | 66 413.00 | 205 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 772.00 | | 127 772.00 | 127 772.00 |
BN En cours de production de biens | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 214.00 | 2 952.00 | 68 262.00 | 71 214.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 302 050.00 | | 302 050.00 | 302 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 953.00 | 2 952.00 | 528 001.00 | 530 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 191.00 | 141 777.00 | 594 414.00 | 736 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
DH Report à nouveau | -40 074.00 | -59 469.00 | | -40 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 499.00 | 19 395.00 | | 53 499.00 |
DL TOTAL (I) | 202 177.00 | 148 678.00 | | 202 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 935.00 | 68 071.00 | | 105 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 079.00 | 30 279.00 | | 40 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 897.00 | 64 938.00 | | 72 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 280.00 | 97 557.00 | | 93 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 657.00 | 37 738.00 | | 79 657.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 354.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 237.00 | 298 937.00 | | 392 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 414.00 | 447 615.00 | | 594 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 279.00 | | 1 961.00 | 203 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 6 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 205 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 543.00 | | 1 959.00 | 157 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | 1.00 | 6 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 131.00 | 5 694.00 | | 133 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 140.00 | 5 694.00 | | 131 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UP Prêts | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 496.00 | | | 105 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -91 851.00 | | | -91 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 813.00 | 77 952.00 | 6 861.00 | 84 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 340.00 | 213 844.00 | | 319 340.00 |