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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 170 080.00 | 168 819.00 | 1 260.00 | 170 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 314.00 | 21 765.00 | 9 549.00 | 31 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BF Prêts | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 993.00 | 190 584.00 | 219 408.00 | 409 993.00 |
BT Marchandises | 218 488.00 | 21 631.00 | 196 856.00 | 218 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
CF Disponibilités | 131 636.00 | | 131 636.00 | 131 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 305.00 | 21 631.00 | 365 673.00 | 387 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 298.00 | 212 216.00 | 585 082.00 | 797 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 498.00 | | | 200 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 652.00 | 321 965.00 | | 446 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 301.00 | 124 687.00 | | 58 301.00 |
DL TOTAL (I) | 513 339.00 | 455 037.00 | | 513 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 225.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 183.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 602.00 | 22 042.00 | | 34 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 268.00 | 88 804.00 | | 36 268.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 60.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 743.00 | 111 315.00 | | 71 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 082.00 | 566 352.00 | | 585 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 743.00 | 111 315.00 | | 71 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 225.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 992.00 | | 890 992.00 | 890 992.00 |
FG Production vendue services | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 250.00 | | 891 250.00 | 891 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 539.00 | 6 441.00 | | 7 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539.00 | 6 441.00 | | 7 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 4 403.00 | | 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 4 432.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 560.00 | 2 008.00 | | 6 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | 37 329.00 | | 7 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 074.00 | 832 833.00 | | 940 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 773.00 | 708 145.00 | | 881 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 301.00 | 124 687.00 | | 58 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 017.00 | | 200 975.00 | 209 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 395.00 | | 476.00 | 201 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 498.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 408.00 | 3 175.00 | | 187 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 408.00 | 3 175.00 | | 187 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 401.00 | 230.00 | | 21 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 401.00 | 230.00 | | 21 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 401.00 | 230.00 | | 21 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UP Prêts | 200 498.00 | 200 498.00 | | 200 498.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 679.00 | 237 679.00 | | 237 679.00 |
VW T.V.A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 743.00 | 71 743.00 | | 71 743.00 |