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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 459.00 | 318 729.00 | 318 729.00 | 637 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 820.00 | 322 074.00 | 3 746.00 | 325 820.00 |
AP Constructions | 378 884.00 | 310 538.00 | 68 346.00 | 378 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 473 746.00 | 3 673 865.00 | 799 881.00 | 4 473 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 473.00 | 442 101.00 | 39 373.00 | 481 473.00 |
BF Prêts | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 317 589.00 | 5 067 307.00 | 1 250 282.00 | 6 317 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 155.00 | 45 344.00 | 776 811.00 | 822 155.00 |
BN En cours de production de biens | 142 172.00 | | 142 172.00 | 142 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 478.00 | 29 334.00 | 340 144.00 | 369 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 130.00 | | 880 130.00 | 880 130.00 |
BZ Autres créances | 736 781.00 | | 736 781.00 | 736 781.00 |
CF Disponibilités | 502 586.00 | | 502 586.00 | 502 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 828.00 | 74 678.00 | 3 430 150.00 | 3 504 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 822 417.00 | 5 141 985.00 | 4 680 432.00 | 9 822 417.00 |
CU Autres participations | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 520.00 | | | 646 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
DG Autres réserves | 317 569.00 | | | 317 569.00 |
DH Report à nouveau | 199 192.00 | | | 199 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 002.00 | | | 258 002.00 |
DK Provisions réglementées | 192 259.00 | | | 192 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 842.00 | | | 2 573 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 102.00 | | | 511 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 922.00 | | | 875 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 802.00 | | | 599 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
EA Autres dettes | 112 437.00 | | | 112 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 590.00 | | | 2 106 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 432.00 | | | 4 680 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 034.00 | | | 1 916 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
FD Production vendue biens | 10 251 299.00 | | 10 251 299.00 | 10 251 299.00 |
FG Production vendue services | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 304 968.00 | | 10 304 968.00 | 10 304 968.00 |
FM Production stockée | | | 12 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 432 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 010 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 059.00 | |
GE Autres charges | | | 5 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 055 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 467 876.00 | | | 10 467 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 209 874.00 | | | 10 209 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 002.00 | | | 258 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 417.00 | | | 112 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 176 821.00 | | 196 268.00 | 6 176 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 500.00 | 6 317 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 500.00 | 5 334 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 748.00 | | 17 531.00 | 945 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 210 866.00 | | 178 737.00 | 5 210 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 467 342.00 | 571 785.00 | | 4 467 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 272.00 | 77 532.00 | | 563 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 070.00 | 494 254.00 | | 3 904 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 825.00 | 9 193.00 | 30 759.00 | 213 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 249.00 | 60 059.00 | 9 631.00 | 24 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 249.00 | 60 059.00 | 9 631.00 | 24 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 074.00 | 69 252.00 | 40 390.00 | 238 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 193.00 | 30 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 922.00 | 875 922.00 | | 875 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 050.00 | 226 050.00 | | 226 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 994.00 | 238 994.00 | | 238 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UP Prêts | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 905.00 | 2 312 905.00 | | 2 312 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VB T. V. A. | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VC Groupe et associés | 430 112.00 | 430 112.00 | | 430 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 102.00 | 320 646.00 | 190 456.00 | 511 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 087.00 | 237 087.00 | | 237 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 282.00 | 3 101 212.00 | 19 070.00 | 3 120 282.00 |
VW T.V.A. | 74 705.00 | 74 705.00 | | 74 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 490.00 | 1 916 034.00 | 190 456.00 | 2 106 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 552 166.00 | | | 552 166.00 |
ST Autres comptes | 1 248 689.00 | | | 1 248 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
YT Sous‐traitance | 462 375.00 | | | 462 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 688.00 | | | 133 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 420 766.00 | | | 2 420 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |