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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 360.00 | 882 641.00 | 218 719.00 | 1 101 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 633.00 | 175 420.00 | 127 214.00 | 302 633.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 977.00 | 1 058 060.00 | 362 916.00 | 1 420 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 055.00 | 9 999.00 | 81 056.00 | 91 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 711.00 | 1 190.00 | 467 521.00 | 468 711.00 |
BZ Autres créances | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CF Disponibilités | 442 352.00 | | 442 352.00 | 442 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 321.00 | 11 189.00 | 993 131.00 | 1 004 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 298.00 | 1 069 250.00 | 1 356 048.00 | 2 425 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
DG Autres réserves | 244 860.00 | 244 860.00 | | 244 860.00 |
DH Report à nouveau | 91 255.00 | -82 111.00 | | 91 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 949.00 | 173 367.00 | | 281 949.00 |
DL TOTAL (I) | 832 126.00 | 550 177.00 | | 832 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 060.00 | 103 846.00 | | 56 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 491.00 | 158 563.00 | | 235 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 154.00 | 158 930.00 | | 232 154.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 290.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 922.00 | 472 130.00 | | 523 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 048.00 | 1 027 806.00 | | 1 356 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 299 409.00 | | 2 299 409.00 | 2 299 409.00 |
FG Production vendue services | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 545.00 | | 2 328 545.00 | 2 328 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 763.00 | 1 857 610.00 | | 2 340 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 814.00 | 1 684 243.00 | | 2 058 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 949.00 | 173 367.00 | | 281 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 361.00 | | 54 716.00 | 1 369 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 16 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 1 420 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 777.00 | | 46 216.00 | 1 357 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | 8 500.00 | 11 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 473.00 | 89 588.00 | | 968 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 473.00 | 89 588.00 | | 968 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 9 999.00 | | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 690.00 | 9 999.00 | 5 500.00 | 6 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 491.00 | 235 491.00 | | 235 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | 4 200.00 | 1 700.00 | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
UX Autres créances clients | 468 711.00 | 468 711.00 | | 468 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 060.00 | 47 132.00 | 8 928.00 | 56 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 897.00 | 475 113.00 | 12 784.00 | 487 897.00 |
VW T.V.A. | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 922.00 | 514 995.00 | 8 928.00 | 523 922.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 7.00 | |