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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804.00 | 1 488.00 | 1 316.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 302.00 | 40 778.00 | 2 524.00 | 43 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 194.00 | 42 266.00 | 30 928.00 | 73 194.00 |
BP En cours de production de services | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BT Marchandises | 249 854.00 | | 249 854.00 | 249 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 834.00 | 3 379.00 | 52 456.00 | 55 834.00 |
BZ Autres créances | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
CF Disponibilités | 261 379.00 | | 261 379.00 | 261 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 859.00 | 3 379.00 | 634 480.00 | 637 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 053.00 | 45 645.00 | 665 408.00 | 711 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 552.00 | 186 584.00 | | 174 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 780.00 | -12 031.00 | | 32 780.00 |
DL TOTAL (I) | 215 717.00 | 182 937.00 | | 215 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 252.00 | 150 000.00 | | 135 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 991.00 | 106 634.00 | | 72 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 872.00 | 57 217.00 | | 41 872.00 |
EA Autres dettes | 199 575.00 | 103 477.00 | | 199 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 691.00 | 417 328.00 | | 449 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 408.00 | 600 265.00 | | 665 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 199.00 | | 83 199.00 | 83 199.00 |
FG Production vendue services | 1 259 245.00 | | 1 259 245.00 | 1 259 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 444.00 | | 1 342 444.00 | 1 342 444.00 |
FM Production stockée | | | -65 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 264.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 264.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -247.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 849.00 | 1 104 859.00 | | 1 288 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 069.00 | 1 116 891.00 | | 1 256 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 780.00 | -12 031.00 | | 32 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 776.00 | 9 215.00 | | 5 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 984.00 | 1 282.00 | | 40 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 984.00 | 1 282.00 | | 40 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 889.00 | 536.00 | 3 046.00 | 5 889.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326.00 | | | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 973.00 | 122 973.00 | | 122 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 355.00 | 122 973.00 | 3 382.00 | 126 355.00 |