| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
AN Terrains | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
AP Constructions | 723 712.00 | 542 595.00 | 181 117.00 | 723 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 446.00 | 124 224.00 | 62 222.00 | 186 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 258.00 | 640 918.00 | 281 340.00 | 922 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 008.00 | 1 317 707.00 | 566 301.00 | 1 884 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BT Marchandises | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
BZ Autres créances | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 043.00 | | 120 043.00 | 120 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 051.00 | 1 317 707.00 | 686 343.00 | 2 004 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 385.00 | 845 385.00 | | 845 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 593.00 | 207 790.00 | | 156 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -382 403.00 | -191 202.00 | | -382 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 860.00 | -242 399.00 | | -227 860.00 |
DL TOTAL (I) | 391 904.00 | 619 764.00 | | 391 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 185.00 | 61 064.00 | | 21 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 768.00 | 5 347.00 | | 40 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 226.00 | 81 319.00 | | 113 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 006.00 | 57 486.00 | | 83 006.00 |
EA Autres dettes | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 439.00 | 205 216.00 | | 294 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 343.00 | 824 980.00 | | 686 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 671.00 | 199 868.00 | | 253 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 185.00 | 56 996.00 | | 21 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
FG Production vendue services | 724 842.00 | | 724 842.00 | 724 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 656.00 | | 729 656.00 | 729 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 669.00 | |
GE Autres charges | | | 15 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 833.00 | 3 684.00 | | 10 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 421.00 | 16 688.00 | | 15 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 019.00 | 32 717.00 | | 9 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 019.00 | 32 717.00 | | 9 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | 30 932.00 | | 2 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 141 466.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 235.00 | -108 749.00 | | 6 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 911.00 | -91 954.00 | | -79 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 759.00 | 697 806.00 | | 750 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 619.00 | 940 205.00 | | 978 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 860.00 | -242 399.00 | | -227 860.00 |