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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 990.00 | 510.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 834.00 | 35 258.00 | 2 576.00 | 37 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 285.00 | 32 517.00 | 72 768.00 | 105 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 899.00 | 69 764.00 | 179 135.00 | 248 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 033 884.00 | | 1 033 884.00 | 1 033 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 250.00 | | 99 250.00 | 99 250.00 |
BZ Autres créances | 87 430.00 | | 87 430.00 | 87 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 504.00 | | 64 504.00 | 64 504.00 |
CF Disponibilités | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 294.00 | | 1 338 294.00 | 1 338 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 193.00 | 69 764.00 | 1 517 429.00 | 1 587 193.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 571.00 | | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 650.00 | | | 102 650.00 |
DL TOTAL (I) | 196 721.00 | | | 196 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 321.00 | | | 676 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 007.00 | | | 498 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
EA Autres dettes | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 708.00 | | | 1 320 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 429.00 | | | 1 517 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 241.00 | | | 900 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 696.00 | | | 130 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 443.00 | | 9 455.00 | 239 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 164.00 | | 9 455.00 | 136 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 142.00 | 14 622.00 | | 55 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 142.00 | 14 622.00 | | 55 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 007.00 | 498 007.00 | | 498 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 272.00 | 82 272.00 | | 82 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VC Groupe et associés | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 321.00 | 255 855.00 | 413 424.00 | 676 321.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 842.00 | 189 042.00 | 25 800.00 | 214 842.00 |
VW T.V.A. | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 708.00 | 900 241.00 | 413 424.00 | 1 320 708.00 |