| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AN Terrains | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
AP Constructions | 432 000.00 | 5 400.00 | 426 600.00 | 432 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 679.00 | 62 244.00 | 7 435.00 | 69 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 445.00 | | 82 445.00 | 82 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 402.00 | 67 923.00 | 1 293 479.00 | 1 361 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830 602.00 | | 830 602.00 | 830 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771 112.00 | | 2 771 112.00 | 2 771 112.00 |
BZ Autres créances | 449 359.00 | | 449 359.00 | 449 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 573.00 | | 680 573.00 | 680 573.00 |
CF Disponibilités | 5 535 751.00 | | 5 535 751.00 | 5 535 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 852.00 | | 381 852.00 | 381 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 649 249.00 | | 10 649 249.00 | 10 649 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 010 651.00 | 67 923.00 | 11 942 728.00 | 12 010 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 801.00 | 196 801.00 | | 196 801.00 |
DH Report à nouveau | 2 083 980.00 | 2 591 467.00 | | 2 083 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 398.00 | 202 514.00 | | 839 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 180.00 | 3 100 782.00 | | 3 230 180.00 |
DP Provisions pour risques | 403 449.00 | 516 862.00 | | 403 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 449.00 | 516 862.00 | | 403 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | 900 024.00 | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 906 346.00 | 4 280 633.00 | | 3 906 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 558.00 | 216 700.00 | | 85 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 969.00 | 176 133.00 | | 181 969.00 |
EA Autres dettes | 6 118.00 | 32 758.00 | | 6 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 523 092.00 | 745 542.00 | | 2 523 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 309 099.00 | 6 357 807.00 | | 8 309 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 942 728.00 | 9 975 450.00 | | 11 942 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 709 099.00 | 5 534 218.00 | | 6 709 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 951.00 | 1 110 893.00 | 2 768 844.00 | 1 657 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 951.00 | 1 110 893.00 | 2 768 844.00 | 1 657 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 449.00 | |
GE Autres charges | | | 4 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 293.00 | 222 362.00 | | 253 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 23 615.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 23 615.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | 23 615.00 | | -2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | 82 951.00 | | 7 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 424.00 | 8 655 311.00 | | 4 914 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 026.00 | 8 452 798.00 | | 4 075 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 398.00 | 202 514.00 | | 839 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 709.00 | | 1 253 693.00 | 107 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | | | 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 679.00 | | 1 200 000.00 | 69 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 752.00 | | 53 693.00 | 37 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 386.00 | 14 537.00 | | 53 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 107.00 | 14 537.00 | | 53 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 862.00 | 403 449.00 | 516 862.00 | 516 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 527.00 | 403 449.00 | 546 527.00 | 546 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 449.00 | 516 862.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 558.00 | 85 558.00 | | 85 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 523 092.00 | 2 523 092.00 | | 2 523 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 445.00 | | 82 445.00 | 82 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 771 112.00 | 2 771 112.00 | | 2 771 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 122 634.00 | 122 634.00 | | 122 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 559.00 | 282 559.00 | | 282 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 852.00 | 381 852.00 | | 381 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693 768.00 | 3 602 323.00 | 91 445.00 | 3 693 768.00 |
VW T.V.A. | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 754.00 | 2 802 754.00 | 1 600 000.00 | 4 402 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 109.00 | 15 607.00 | | 21 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 488.00 | 131 377.00 | | 221 488.00 |
ST Autres comptes | 279 274.00 | 351 545.00 | | 279 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 483.00 | 180 148.00 | | 178 483.00 |
YT Sous‐traitance | 2 317 129.00 | 6 476 770.00 | | 2 317 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 433.00 | 16 133.00 | | 16 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 542.00 | 31 740.00 | | 37 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 188.00 | 54 408.00 | | 41 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 389.00 | 122 705.00 | | 71 389.00 |
ZE Dividendes | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 996 375.00 | 7 139 840.00 | | 2 996 375.00 |