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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AP Constructions | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 188.00 | 24 339.00 | 20 850.00 | 45 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 390.00 | 108 839.00 | 42 552.00 | 151 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 605.00 | 153 705.00 | 137 900.00 | 291 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 728.00 | | 97 728.00 | 97 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 843.00 | | 231 843.00 | 231 843.00 |
BZ Autres créances | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CF Disponibilités | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 912.00 | | 386 912.00 | 386 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 517.00 | 153 705.00 | 524 812.00 | 678 517.00 |
CU Autres participations | 74 288.00 | | 74 288.00 | 74 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 368.00 | 202 423.00 | | 202 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303.00 | -55.00 | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 211 471.00 | 211 168.00 | | 211 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 773.00 | 92 734.00 | | 83 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 4 090.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 606.00 | 316 627.00 | | 197 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 843.00 | 36 286.00 | | 29 843.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 341.00 | 449 737.00 | | 313 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 812.00 | 660 905.00 | | 524 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 613.00 | 440 481.00 | | 248 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 600.00 | 9 105.00 | | 144 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 424.00 | 9 105.00 | | 139 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 606.00 | 197 606.00 | | 197 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 773.00 | 19 046.00 | 55 243.00 | 83 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 468.00 | 256 468.00 | | 256 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 678.00 | 256 468.00 | 210.00 | 256 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 340.00 | 248 613.00 | 55 243.00 | 313 340.00 |