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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 148.00 | 53 698.00 | 13 451.00 | 67 148.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 648.00 | 57 198.00 | 52 451.00 | 109 648.00 |
060 Stock marchandises | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
084 Disponibilités | 94 968.00 | | 94 968.00 | 94 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 579.00 | | 99 579.00 | 99 579.00 |
110 Total général Actif | 209 228.00 | 57 198.00 | 152 030.00 | 209 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 038.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 440.00 | 429 161.00 | | 369 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 5 084.00 | 12.00 | | 5 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 524.00 | 430 423.00 | | 374 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 617.00 | 270 134.00 | | 229 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -257.00 | 52.00 | | -257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
242 Autres charges externes. | 29 433.00 | 40 674.00 | | 29 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 937.00 | 2 986.00 | | 5 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 350.00 | 58 280.00 | | 82 350.00 |
252 Charges sociales | 17 621.00 | 21 753.00 | | 17 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 403.00 | 5 526.00 | | 5 403.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 112.00 | 399 414.00 | | 373 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 412.00 | 31 009.00 | | 1 412.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 180.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 4 629.00 | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 096.00 | 26 233.00 | | 1 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |