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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 856 951.00 | | 68 856 951.00 | 68 856 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 390 348.00 | | 91 390 348.00 | 91 390 348.00 |
BZ Autres créances | 3 614 038.00 | | 3 614 038.00 | 3 614 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 038.00 | | 3 614 038.00 | 3 614 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 004 386.00 | | 95 004 386.00 | 95 004 386.00 |
CU Autres participations | 22 533 397.00 | | 22 533 397.00 | 22 533 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 455 870.00 | 20 455 870.00 | | 20 455 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 045 587.00 | 2 045 587.00 | | 2 045 587.00 |
DH Report à nouveau | 1 223.00 | 10 462.00 | | 1 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 954 986.00 | 2 917 524.00 | | 29 954 986.00 |
DL TOTAL (I) | 52 462 988.00 | 25 434 764.00 | | 52 462 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 502 181.00 | 39 116 446.00 | | 42 502 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 248.00 | | 6 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 053.00 | 54 115.00 | | 33 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 541 398.00 | 39 176 809.00 | | 42 541 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 004 386.00 | 64 611 574.00 | | 95 004 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 556 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 557 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 098 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 081 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 200.00 | 98 418.00 | | 126 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 557 580.00 | 3 541 782.00 | | 30 557 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 593.00 | 624 258.00 | | 602 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 954 986.00 | 2 917 524.00 | | 29 954 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 366 600.00 | | 30 556 951.00 | 64 366 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 533 203.00 | | 91 390 348.00 | 3 533 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 533 203.00 | | 91 390 348.00 | 3 533 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 366 600.00 | | 30 556 951.00 | 64 366 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 502 181.00 | 42 502 181.00 | | 42 502 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 856 951.00 | 68 856 951.00 | | 68 856 951.00 |
VC Groupe et associés | 3 614 038.00 | 3 614 038.00 | | 3 614 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 470 989.00 | 72 470 989.00 | | 72 470 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 541 398.00 | 42 541 398.00 | | 42 541 398.00 |