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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
AH Fonds commercial | 532 820.00 | | 532 820.00 | 532 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 647.00 | 34 408.00 | 20 239.00 | 54 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 220.00 | 165 938.00 | 58 282.00 | 224 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 878.00 | 209 286.00 | 621 592.00 | 830 878.00 |
BT Marchandises | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 965.00 | | 506 965.00 | 506 965.00 |
BZ Autres créances | 754 230.00 | | 754 230.00 | 754 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 951 641.00 | | 951 641.00 | 951 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 273.00 | | 2 245 273.00 | 2 245 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 151.00 | 209 286.00 | 2 866 865.00 | 3 076 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 111.00 | 1 308 567.00 | | 1 859 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 787.00 | 550 544.00 | | 551 787.00 |
DK Provisions réglementées | 7 692.00 | 5 128.00 | | 7 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 591.00 | 1 875 240.00 | | 2 429 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 044.00 | 19 094.00 | | 7 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 861.00 | 239 279.00 | | 178 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 367.00 | 221 498.00 | | 251 367.00 |
EA Autres dettes | | 178 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 274.00 | 658 495.00 | | 437 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 865.00 | 2 533 735.00 | | 2 866 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 651 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 943 539.00 | |
FG Production vendue services | | | 785 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 728 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 423.00 | |
GE Autres charges | | | 15 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 2 783.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564.00 | 1 633.00 | | -2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 943.00 | 223 147.00 | | 198 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 550.00 | 4 211 193.00 | | 3 750 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 763.00 | 3 660 648.00 | | 3 198 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 787.00 | 550 544.00 | | 551 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 863.00 | 27 424.00 | | 181 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 923.00 | 27 424.00 | | 172 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 128.00 | 2 564.00 | | 5 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 128.00 | 2 564.00 | | 5 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 229.00 | 430 229.00 | | 430 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261 197.00 | 1 261 197.00 | | 1 261 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 447.00 | 1 261 197.00 | 10 250.00 | 1 271 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 274.00 | 437 274.00 | | 437 274.00 |