| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | | 1 500.00 | -1 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 112.00 | 40 934.00 | 2 178.00 | 43 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 761.00 | 15 991.00 | 4 770.00 | 20 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 146.00 | 59 255.00 | 7 892.00 | 67 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BN En cours de production de biens | 327 070.00 | | 327 070.00 | 327 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
BZ Autres créances | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
CF Disponibilités | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 549 496.00 | | 549 496.00 | 549 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 642.00 | 59 255.00 | 557 387.00 | 616 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 790.00 | 116 129.00 | | 79 790.00 |
DH Report à nouveau | -118 811.00 | -118 811.00 | | -118 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 284.00 | -36 339.00 | | 37 284.00 |
DL TOTAL (I) | 7 063.00 | -30 221.00 | | 7 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 591.00 | 51 047.00 | | 44 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 646.00 | 165 734.00 | | 322 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 981.00 | 46 058.00 | | 66 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 653.00 | 90 551.00 | | 81 653.00 |
EA Autres dettes | 5 299.00 | 9 370.00 | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 324.00 | 391 913.00 | | 550 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 387.00 | 361 693.00 | | 557 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 968.00 | 341 913.00 | | 515 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 039.00 | | 508 039.00 | 508 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 039.00 | | 508 039.00 | 508 039.00 |
FM Production stockée | | | 147 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 285.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | 5 071.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 805.00 | 429 252.00 | | 657 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 521.00 | 465 591.00 | | 620 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 284.00 | -36 339.00 | | 37 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 490.00 | | 3 095.00 | 86 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 438.00 | 67 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 438.00 | 65 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 716.00 | | 3 095.00 | 84 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 987.00 | 4 285.00 | 22 017.00 | 76 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 157.00 | 4 285.00 | 22 017.00 | 76 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UX Autres créances clients | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VB T. V. A. | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 591.00 | 10 235.00 | 34 356.00 | 44 591.00 |
VI Groupe et associés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 959.00 | 95 959.00 | | 95 959.00 |
VW T.V.A. | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 678.00 | 193 322.00 | 34 356.00 | 227 678.00 |