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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 649.00 | 25 500.00 | 25 148.00 | 50 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 765.00 | 25 617.00 | 25 148.00 | 50 765.00 |
060 Stock marchandises | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
072 Créances – Autres | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
084 Disponibilités | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 927.00 | | 117 927.00 | 117 927.00 |
110 Total général Actif | 168 692.00 | 25 617.00 | 143 075.00 | 168 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 262.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 498.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 832.00 | | | 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |