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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 960.00 | | 668 960.00 | 668 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BZ Autres créances | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CF Disponibilités | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 105.00 | | 689 105.00 | 689 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 668 722.00 | | 668 722.00 | 668 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 314 907.00 | 314 907.00 | | 314 907.00 |
DH Report à nouveau | -8 476.00 | | | -8 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 520.00 | -8 476.00 | | -4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 631 911.00 | 636 431.00 | | 631 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 12 097.00 | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 194.00 | 66 839.00 | | 57 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 105.00 | 703 269.00 | | 689 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 194.00 | 66 838.00 | | 57 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 73 818.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | -3 120.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558.00 | 81 528.00 | | 2 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 077.00 | 90 002.00 | | 7 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 520.00 | -8 476.00 | | -4 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |