| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442.00 | 1 578.00 | 864.00 | 2 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 085.00 | 44 754.00 | 4 331.00 | 49 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 427.00 | 46 332.00 | 131 095.00 | 177 427.00 |
BT Marchandises | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 173.00 | 46 332.00 | 203 841.00 | 250 173.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
DH Report à nouveau | -4 859.00 | -25 416.00 | | -4 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 399.00 | 20 557.00 | | 15 399.00 |
DL TOTAL (I) | 105 219.00 | 89 820.00 | | 105 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 844.00 | 40 893.00 | | 36 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 782.00 | 47 129.00 | | 39 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 650.00 | 6 987.00 | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 369.00 | | 3 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 709.00 | 9 274.00 | | 12 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 622.00 | 107 652.00 | | 98 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 841.00 | 197 472.00 | | 203 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 972.00 | 97 410.00 | | 92 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 97.00 | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 581.00 | |
FG Production vendue services | | | 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 724.00 | 122 067.00 | | 136 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 325.00 | 101 510.00 | | 121 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 399.00 | 20 557.00 | | 15 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 243.00 | 1 089.00 | | 45 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 243.00 | 1 089.00 | | 45 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VI Groupe et associés | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103.00 | | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660.00 | 2 876.00 | 3 783.00 | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 972.00 | 92 972.00 | | 92 972.00 |