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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 248.00 | 339 246.00 | 197 002.00 | 536 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 915.00 | 620 783.00 | 285 131.00 | 905 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 093.00 | 971 629.00 | 587 464.00 | 1 559 093.00 |
BP En cours de production de services | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 214.00 | 3 138.00 | 682 076.00 | 685 214.00 |
BZ Autres créances | 365 837.00 | | 365 837.00 | 365 837.00 |
CF Disponibilités | 375 901.00 | | 375 901.00 | 375 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 334.00 | 3 138.00 | 1 461 196.00 | 1 464 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 427.00 | 974 767.00 | 2 048 660.00 | 3 023 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 274 278.00 | 328 950.00 | | 274 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 609.00 | -54 672.00 | | 112 609.00 |
DL TOTAL (I) | 403 387.00 | 290 778.00 | | 403 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 035.00 | 1 085 286.00 | | 912 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 810.00 | 88 958.00 | | 51 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 865.00 | 183 385.00 | | 259 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 888.00 | 332 556.00 | | 397 888.00 |
EA Autres dettes | 17 654.00 | 5 003.00 | | 17 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 021.00 | 10 839.00 | | 6 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 273.00 | 1 706 026.00 | | 1 645 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 660.00 | 1 996 804.00 | | 2 048 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 408.00 | 798 220.00 | | 989 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 504 811.00 | | 3 504 811.00 | 3 504 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 811.00 | | 3 504 811.00 | 3 504 811.00 |
FM Production stockée | | | 5 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 715.00 | 43 825.00 | | 34 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 529.00 | 15 822.00 | | 14 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 533.00 | 20 838.00 | | 32 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 657.00 | 417.00 | | 82 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 190.00 | 46 254.00 | | 115 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 302.00 | 60 353.00 | | 10 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 961.00 | | | 98 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 263.00 | 60 353.00 | | 109 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 927.00 | -14 099.00 | | 5 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 778.00 | -2 670.00 | | 27 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 656.00 | 2 867 184.00 | | 3 660 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 047.00 | 2 921 856.00 | | 3 548 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 609.00 | -54 672.00 | | 112 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441 510.00 | 207 987.00 | | 441 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 784.00 | | 343 596.00 | 1 334 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 203.00 | | 329 246.00 | 1 232 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 980.00 | | 14 350.00 | 16 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 085.00 | 164 870.00 | 20 326.00 | 827 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 1 800.00 | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 285.00 | 163 069.00 | 20 326.00 | 817 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 132.00 | 1 005.00 | | 2 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 132.00 | 1 005.00 | | 2 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 132.00 | 1 005.00 | | 2 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 864.00 | 259 864.00 | | 259 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 303.00 | 96 303.00 | | 96 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
UX Autres créances clients | 675 433.00 | 675 433.00 | | 675 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VB T. V. A. | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VC Groupe et associés | 297 880.00 | 297 880.00 | | 297 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 035.00 | 256 170.00 | 655 864.00 | 912 035.00 |
VI Groupe et associés | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 132.00 | | | 291 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 514.00 | 1 072 184.00 | 31 330.00 | 1 103 514.00 |
VW T.V.A. | 182 750.00 | 182 750.00 | | 182 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 272.00 | 989 408.00 | 655 864.00 | 1 645 272.00 |