| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061 102.00 | 1 035 420.00 | 25 682.00 | 1 061 102.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 984 494.00 | 890 938.00 | 93 556.00 | 984 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 389.00 | 1 591 291.00 | 558 098.00 | 2 149 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 273 748.00 | 6 191 999.00 | 1 081 749.00 | 7 273 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 395.00 | | 287 395.00 | 287 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 771 374.00 | 9 709 648.00 | 2 061 725.00 | 11 771 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 206 860.00 | 812 044.00 | 39 394 816.00 | 40 206 860.00 |
BZ Autres créances | 25 789 695.00 | 29 936.00 | 25 759 759.00 | 25 789 695.00 |
CF Disponibilités | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 033 580.00 | 841 980.00 | 65 191 600.00 | 66 033 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 804 954.00 | 10 551 629.00 | 67 253 325.00 | 77 804 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 235 467.00 | 4 470 934.00 | | 2 235 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 828 577.00 | 3 789 755.00 | | 9 828 577.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 260 690.00 | -6 627 097.00 | | -8 260 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 594 230.00 | -12 830 237.00 | | -1 594 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 125.00 | -11 196 645.00 | | 2 209 125.00 |
DP Provisions pour risques | 1 435 059.00 | 1 331 933.00 | | 1 435 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 965 751.00 | 2 988 004.00 | | 965 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400 810.00 | 4 319 937.00 | | 2 400 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 009.00 | 194 366.00 | | 160 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 450 022.00 | 35 468 623.00 | | 35 450 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 491 534.00 | 11 711 277.00 | | 15 491 534.00 |
EA Autres dettes | 11 541 826.00 | 6 828 888.00 | | 11 541 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 643 391.00 | 54 203 154.00 | | 62 643 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 253 325.00 | 47 326 446.00 | | 67 253 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 008 788.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 512 761.00 | 99 713 356.00 | 281 226 116.00 | 181 512 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 512 761.00 | 99 713 356.00 | 281 226 116.00 | 181 512 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 382 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 545 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 693 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 998 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489 034.00 | |
GE Autres charges | | | 180 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 938 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 555 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 565 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 764.00 | 8 036.00 | | 17 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 696.00 | 8 731.00 | | 10 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 460.00 | 16 767.00 | | 28 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 460.00 | -16 767.00 | | -28 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 385 808.00 | 255 562 031.00 | | 286 385 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 980 037.00 | 268 392 268.00 | | 287 980 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 594 230.00 | -12 830 238.00 | | -1 594 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 671 385.00 | | 256 777.00 | 11 671 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 630.00 | 287 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 789.00 | 11 771 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 159.00 | 10 407 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 347.00 | | | 1 076 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 266 168.00 | | 242 623.00 | 10 266 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 871.00 | | 14 154.00 | 328 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 212 843.00 | 587 268.00 | 90 463.00 | 9 212 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 806.00 | 16 614.00 | | 1 018 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 194 037.00 | 570 654.00 | 90 463.00 | 8 194 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 329.00 | 58 296.00 | 66 188.00 | 120 329.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 319 937.00 | 489 035.00 | 2 408 163.00 | 4 319 937.00 |
6T Sur comptes clients | 789 851.00 | 196 112.00 | 173 919.00 | 789 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 764.00 | 29 936.00 | 46 764.00 | 46 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836 615.00 | 226 048.00 | 220 683.00 | 836 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 156 553.00 | 715 082.00 | 2 628 845.00 | 5 156 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715 082.00 | 2 628 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 724 282.00 | 29 724 282.00 | | 29 724 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 387 139.00 | 4 387 139.00 | | 4 387 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 418 497.00 | 5 418 497.00 | | 5 418 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 489 588.00 | 11 489 588.00 | | 11 489 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 395.00 | 287 395.00 | | 287 395.00 |
UX Autres créances clients | 35 057 439.00 | 35 057 439.00 | | 35 057 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778 977.00 | 778 977.00 | | 778 977.00 |
VB T. V. A. | 4 677 482.00 | 4 677 482.00 | | 4 677 482.00 |
VC Groupe et associés | 20 046 576.00 | 20 046 576.00 | | 20 046 576.00 |
VI Groupe et associés | 5 777 979.00 | 5 777 979.00 | | 5 777 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 399.00 | 436 399.00 | | 436 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377 134.00 | 5 377 134.00 | | 5 377 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 318 324.00 | 66 318 324.00 | | 66 318 324.00 |
VW T.V.A. | 5 249 498.00 | 5 249 498.00 | | 5 249 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 483 382.00 | 62 483 382.00 | | 62 483 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 769.00 | | | 769.00 |