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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 699.00 | 67 645.00 | 16 054.00 | 83 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 385.00 | 54 534.00 | 40 851.00 | 95 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 401.00 | 126 404.00 | 87 997.00 | 214 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 575.00 | 248 582.00 | 144 992.00 | 393 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BZ Autres créances | 1 346 650.00 | | 1 346 650.00 | 1 346 650.00 |
CF Disponibilités | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 395.00 | | 1 434 395.00 | 1 434 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 970.00 | 248 582.00 | 1 579 387.00 | 1 827 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
DH Report à nouveau | 155 864.00 | 142 107.00 | | 155 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 200.00 | 13 757.00 | | 6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 258 159.00 | 251 960.00 | | 258 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 659.00 | 751 552.00 | | 857 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 382.00 | 421 767.00 | | 352 382.00 |
EA Autres dettes | 111 187.00 | 741 570.00 | | 111 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 228.00 | 1 914 888.00 | | 1 321 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 387.00 | 2 166 848.00 | | 1 579 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 946 784.00 | | 4 946 784.00 | 4 946 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 784.00 | | 4 946 784.00 | 4 946 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 813.00 | |
GE Autres charges | | | 640 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 090.00 | | | -6 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 3 377.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 035.00 | 4 618 516.00 | | 5 030 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023 836.00 | 4 604 760.00 | | 5 023 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 200.00 | 13 757.00 | | 6 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 554.00 | | 9 020.00 | 384 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 765.00 | | 9 020.00 | 300 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 770.00 | 58 813.00 | | 189 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 151.00 | 12 494.00 | | 55 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 619.00 | 46 318.00 | | 134 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 659.00 | 857 659.00 | | 857 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 042.00 | 269 042.00 | | 269 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 187.00 | 111 187.00 | | 111 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 115 505.00 | 115 505.00 | | 115 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 624.00 | 1 213 624.00 | | 1 213 624.00 |
VP Divers | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 529.00 | 1 353 529.00 | | 1 353 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 228.00 | 1 321 228.00 | | 1 321 228.00 |