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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
AP Constructions | 228 658.00 | 161 535.00 | 67 123.00 | 228 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 110.00 | 10 898.00 | 1 212.00 | 12 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 201.00 | 179 872.00 | 70 329.00 | 250 201.00 |
BT Marchandises | 2 175 288.00 | 39 861.00 | 2 135 427.00 | 2 175 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 926.00 | | 169 926.00 | 169 926.00 |
BZ Autres créances | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CF Disponibilités | 270 797.00 | | 270 797.00 | 270 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 819.00 | 39 861.00 | 2 594 958.00 | 2 634 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 020.00 | 219 733.00 | 2 665 287.00 | 2 885 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 888 920.00 | 697 483.00 | | 888 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 044.00 | 191 436.00 | | 190 044.00 |
DK Provisions réglementées | 246 929.00 | | | 246 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 093.00 | 980 120.00 | | 1 417 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 685.00 | 430 574.00 | | 357 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 197.00 | 518 581.00 | | 714 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 204.00 | 127 827.00 | | 55 204.00 |
EA Autres dettes | 20 198.00 | 9 397.00 | | 20 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 284.00 | 1 236 379.00 | | 1 247 284.00 |
ED (V) | 910.00 | 1 940.00 | | 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 287.00 | 2 218 439.00 | | 2 665 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 195 346.00 | 25 762.00 | 4 221 108.00 | 4 195 346.00 |
FG Production vendue services | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205 329.00 | 25 762.00 | 4 231 091.00 | 4 205 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 955 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 530.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 929.00 | | | 246 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 929.00 | | | 246 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 579.00 | | | -246 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 809.00 | 70 349.00 | | 63 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 853.00 | 3 581 830.00 | | 4 261 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 808.00 | 3 390 394.00 | | 4 071 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 044.00 | 191 436.00 | | 190 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 602.00 | | 6 490.00 | 244 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 250 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 240 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 261.00 | | 6 397.00 | 235 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | 93.00 | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 697.00 | 17 065.00 | 890.00 | 163 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 258.00 | 17 065.00 | 890.00 | 156 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 246 929.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 019.00 | 15 530.00 | 18 688.00 | 43 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 019.00 | 15 530.00 | 18 688.00 | 43 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 019.00 | 262 459.00 | 18 688.00 | 43 019.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 530.00 | 18 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 197.00 | 714 197.00 | | 714 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 169 926.00 | 169 926.00 | | 169 926.00 |
VB T. V. A. | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 685.00 | 89 821.00 | 267 865.00 | 357 685.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 727.00 | 188 734.00 | 1 994.00 | 190 727.00 |
VW T.V.A. | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 284.00 | 979 419.00 | 267 865.00 | 1 247 284.00 |